बोलिंगर बैंड का विवरण, सिफारिशें

सुरक्षा विश्लेषण व्यापार के कुल मूल्य का आकलन करने के लिए शेयरों और अन्य उपकरणों की तरह प्रतिभूतियों के मूल्य का विश्लेषण करने की विधि को संदर्भित करता है जो निवेशकों को निर्णय लेने के लिए उपयोगी होगा। प्रतिभूतियों के मूल्य का विश्लेषण करने के तीन तरीके हैं - मौलिक, तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषण।

एचडीएफसी एएमसी: क्या बढ़ते एयूएम से शेयरधारकों को मिलेगा शानदार रिटर्न?

इस लेख के लेखक कुणाल रंभिया हैं, जो एक निजी फंड, द स्ट्रीट्स के फंड मैनेजर हैं। वह 2010 से इक्विटी मार्केट में हैं, उन्होंने एसोसिएट रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट और एसोसिएट पोर्टफोलियो मैनेजर जैसी विभिन्न भूमिकाएँ निभाई हैं। उनके पास सीएनबीसी और ईटी नाउ के साथ मीडिया में उपस्थिति है। कुणाल कई कॉलेजों में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं।

अधिकांश काउंटर निम्न से उलट रहे हैं और यह सबसे आकर्षक जोखिम-इनाम अनुपात में गुणवत्ता वाले लोगों को जमा करने का सबसे अच्छा समय लगता है। सूची के माध्यम से ब्राउज़ करने के बाद, मुझे एचडीएफसी एएमसी का एक ऐसा आकर्षक तकनीकी सेटअप मिला। यहां मैं उसी के लिए अपना तकनीकी विश्लेषण साझा कर रहा हूं।

साप्ताहिक मूल्य कार्रवाई

एचडीएफसी एएमसी ने 2019 के अंत तक सूचीबद्ध होने के बाद अपने सपने को पूरा किया। तब से, काउंटर बग़ल में समेकन में प्रवेश कर गया। हाल ही में, यह पिछले निचले स्तर तक गिर गया और अच्छी तरह से रुक गया। हाल ही में निम्न “विभक्ति बिंदु” (एक हरे रंग के ऊपर तीर के साथ हाइलाइट किया गया) लगता है, जहां पीली ट्रेंडलाइन (पिछले चढ़ाव से) और सफेद ट्रेंडलाइन (उसी स्तर का बोलिंगर बैंड का विवरण 5 बार परीक्षण किया गया था और ध्रुवीयता में बदलाव के रूप में समर्थन की पेशकश की गई थी)।

मात्रा के साथ साप्ताहिक मूल्य कार्रवाई

2019 के अंत से, कीमत चैनल के भीतर बग़ल में कारोबार कर रही है। हालिया उछाल भी इसी सपोर्ट जोन से है। ओबीवी (बैलेंस वॉल्यूम पर) संकेतक तेजी का समर्थन कर रहा है, सक्रिय भागीदारी के साथ तेजी की पुष्टि करते हुए, उच्च ऊपरी ऊपरी निचले हिस्से को स्पष्ट कर रहा है।

साप्ताहिक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई)

एक अद्भुत गति संकेतक, आरएसआई, अत्यधिक ओवरसोल्ड ज़ोन का प्रयास करने के बाद, अपनी प्रवृत्ति को एक अपट्रेंड में पूरी तरह से बदल रहा है। वर्तमान में, आरएसआई 43 पर है और स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यह समर्थन क्षेत्र के अनुरूप है, जिसे पिछले चार्ट में हाइलाइट किया गया है।

साप्ताहिक बोलिंगर बैंड

बोलिंगर बैंड (बीबी) रणनीति के अनुसार, बीबी की मध्य रेखा के ऊपर एक ब्रेकआउट (2330 से ऊपर) ट्रिगर होने वाला है, जो मध्यावधि व्यापारियों को 2650 के लक्ष्य के लिए एक अवसर प्राप्त करने में मदद कर सकता है। साप्ताहिक चार्ट होने के नाते, लक्ष्य थोड़ा अधिक समय लग सकता है।

दैनिक इचिमोकू

इचिमोकू, जैसा कि मैंने पिछले अपडेट में भी कई बार चर्चा की थी, एक पिछड़ा हुआ संकेतक है। क्लाउड स्पैन बी लाइन पर एक प्रतिरोध परीक्षण का दावा करते हुए, मूल्य ने एक स्पष्ट वृद्धि दिखाई है, जो प्रतिरोध ट्रेंडलाइन (पीली लाइन के साथ हाइलाइट) के साथ मेल खाती है। इचिमोकू के अनुसार कोई बड़ा सकारात्मक संकेत नहीं देखा गया है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल की पहली पुष्टि क्लाउड प्रतिरोध ब्रेकआउट पर आएगी। उलटे संकेतों से सावधान रहें

दैनिक आरएसआई

दैनिक चार्ट आरएसआई तेजी से शुरू होने से पहले स्पष्ट रूप से तेजी से विचलन दिखा रहा था। वर्तमान में, आरएसआई स्पष्ट रूप से 50 से ऊपर है, जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो स्पष्ट रूप से काउंटर में मजबूती दिखा रहा है। ब्रेकआउट काउंटर को काफी ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है।

दैनिक सुपरट्रेंड

दैनिक चार्ट पर भारी गिरावट के बाद, कीमत में काफी बोलिंगर बैंड का विवरण तेजी आने लगी। आखिरी मोमबत्ती ने लगभग नवंबर 2021 के बाद सुपरट्रेंड इंडिकेटर (लाल रेखा को हरे रंग में परिवर्तित) पर एक खरीद संकेत शुरू किया। प्रवृत्ति में बदलाव के लिए आशा की एक किरण!

अनुपात चार्ट

एचडीएफसी एएमसी सीएनएक्स फाइनेंशियल इंडेक्स का हिस्सा है। अनुपात चार्ट स्पष्ट रूप से एक डाउनट्रेंड में था, जो पिछले निम्न के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। डाउनफॉल पर प्लॉट की गई ट्रेंडलाइन एक गिरती हुई कील को उजागर कर रही है, जो कि बुलिश प्रकृति की है। क्षैतिज समर्थन और गिरती हुई कील यहां से अनुपात चार्ट पर एक तेजी के दृश्य का समर्थन कर रहे हैं। आगे चलकर एचडीएफसी एएमसी के सीएनएक्स निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।

इसे एक साथ रखना

ट्रेंडलाइन सपोर्ट के साथ साप्ताहिक चार्ट को देखते हुए और ओबीवी इंडिकेटर पर अपट्रेंड के साथ चैनल फॉर्मेशन, ओवरसोल्ड साप्ताहिक आरएसआई गति प्राप्त कर रहा है, और दैनिक चार्ट के बुलिश व्यू को आरएसआई डाइवर्जेंस द्वारा 50 से ऊपर गति प्राप्त करने का समर्थन किया जाता है, सुपरट्रेंड इचिमोकू क्लाउड के साथ तेजी से बदल रहा है जो पहले की पुष्टि करने वाला है। क्लाउड ब्रेकआउट पर तेजी का संकेत, दैनिक चार्ट पर एक आदर्श तेजी का गठन प्रतीत होता है, जो आगे चलकर साप्ताहिक चार्ट पर एक स्थितिगत अवसर प्रदान कर सकता है। साप्ताहिक बोलिंगर बैंड एक मध्यावधि अवसर भी प्रदान करने वाला है। अनुपात चार्ट सीएनएक्स निफ्टी वित्तीय सूचकांक में एचडीएफसी एएमसी के “संभावित” बेहतर प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है।

वैधानिक प्रकटीकरण: कृपया ध्यान दें कि यह अपडेट केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह मान लेना सुरक्षित है कि मेरी व्यक्तिगत स्थिति, मेरे फंड की स्थिति, मेरे ग्राहक की स्थिति और मेरे रिश्तेदार की स्थिति काउंटर पर खुली हो सकती है। किसी भी पद को शुरू करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना पसंद करें।

कुणाल एक निजी फंड द स्ट्रीट्स में फंड मैनेजर हैं। वह 2010 से इक्विटी मार्केट में हैं, उन्होंने एसोसिएट रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट और एसोसिएट पोर्टफोलियो मैनेजर जैसी विभिन्न भूमिकाएँ निभाई हैं। उनके पास सीएनबीसी और ईटी नाउ के साथ मीडिया में उपस्थिति है। कुणाल कई कॉलेजों में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं।

बोलिंगर बैंड लेनदेन: वे क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में कैसे लागू होते हैं

यह एक प्रसिद्ध तकनीकी विश्लेषण संकेतक है। इसका जन्म 1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिकन बोलिंगर द्वारा किया गया था। वह लेन-देन के अग्रदूतों में से एक हैं। उन्होंने बोलिंगर बैंड पर एक विशेष पुस्तक भी लिखी। बोलिंगर की किताब।

बोलिंगर बैंड: वे कैसे काम करते हैं

बोलिंगर बैंड संपत्ति की अस्थिरता पर आधारित है। अस्थिरता को मानक विचलन के रूप में देखा जा सकता है और सांख्यिकीय रूप से औसत विचलन या परिवर्तन के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है।

बोलिंगर बैंड की गणना करने के लिए, एक्स दिनों का एक चलती औसत का उपयोग किया जाता है, जहां एक्स को आमतौर पर 20 दिया जाता है, जहां मानक विचलन का मूल्य कारक वाई द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है, जहां वाई आमतौर पर दो के बराबर होता है।

ऊपरी बैंड को चलती औसत एफ बार मानक विचलन को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। निम्न आवृत्ति बैंड की गणना चलती औसत एफ बार से मानक विचलन को घटाकर की जाती है।

यह देखा जा सकता है कि एक बड़ी चौड़ाई बैंड एक उच्च अस्थिरता से मेल खाती है और एक छोटी चौड़ाई एक कम अस्थिरता से मेल खाती है।

अभिसरण बैंड अस्थिरता में गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। बोलिंगर बैंड का विवरण बोलिंगर बैंड का विवरण इसके विपरीत, विभिन्न बैंड बढ़े हुए अस्थिरता का संकेत देते हैं।

बोलिंगर बैंड: व्यापार में उनका उपयोग कैसे करें

जैसा कि के-लाइन चार्ट से बीटीसी / यूएसडी प्रवृत्ति दिखाते हुए देखा जा सकता है, बोलिंगर बैंड को नीले बैंड द्वारा दर्शाया गया है। व्यापारी सिग्नल खरीदने और बेचने की कोशिश करने के लिए उनका उपयोग करते हैं।

अधिक सटीक रूप से, कुछ स्थितियों का उद्भव व्यापारियों को याद दिलाता है:

यदि मूल्य के-लाइन चार्ट उच्च आवृत्ति बैंड से आता है और फिर इसमें गिरता है, तो बिक्री संकेत प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि कीमत तेजी से बढ़ेगी और बाद में मंदी या रिट्रेसमेंट हो सकती है; यदि मूल्य के-लाइन चार्ट कम आवृत्ति बैंड से आता है और फिर इसमें गिरता है, तो खरीद संकेत प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि कीमत बहुत तेजी से गिरती है जब तक कि यह बंद हो जाता है और प्रवृत्ति को उलटने के लिए तैयार हो सकता है।

जॉन बोलिंगर ने चलती औसत की लंबाई को नहीं बदलने की सिफारिश की है, लेकिन एक दैनिक मोमबत्ती से साप्ताहिक या मासिक मोमबत्ती [दीर्घकालिक व्यापार के लिए] या 1 घंटे या 15 मिनट की मोमबत्ती [दैनिक व्यापार के लिए] पर स्विच किया है।

वास्तव में, केवल बोलिंगर बैंड एक त्रुटि संकेत उत्पन्न करेगा, क्योंकि उदाहरण के लिए, के-लाइन चार्ट निम्न दिखाई दे सकता है, लौटकर और नीचे की ओर जारी रह सकता है। इसलिए, आरएसआई या एडीएक्स जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

स्रोत: CRYPTONOMIST से 0x जानकारी से संकलित। कॉपीराइट लेखक के पास मिशेल पोर्टा है और बिना अनुमति के इसे पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

सुरक्षा विश्लेषण

सुरक्षा विश्लेषण व्यापार के कुल मूल्य का आकलन करने के लिए शेयरों और अन्य उपकरणों की तरह प्रतिभूतियों के मूल्य का विश्लेषण करने की विधि को संदर्भित करता है जो निवेशकों को निर्णय लेने के लिए उपयोगी होगा। प्रतिभूतियों के मूल्य का विश्लेषण करने के तीन तरीके हैं - मौलिक, तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषण।

विशेषताएं

इक्विटी, ऋण, और किसी कंपनी के वारंट जैसे वित्तीय साधनों को महत्व देना।
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने के लिए। अंदरूनी जानकारी का उपयोग अनैतिक और अवैध है।
सुरक्षा विश्लेषकों को निवेश पेशे का संचालन करते समय ईमानदारी, सक्षमता और परिश्रम के साथ कार्य करना चाहिए।
विभिन्न विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करने के लिए, इसमें मौलिक, तकनीकी बोलिंगर बैंड का विवरण बोलिंगर बैंड का विवरण और मात्रात्मक दृष्टिकोण शामिल हैं।
सुरक्षा विश्लेषकों को ग्राहकों के हित को अपने निजी हितों से ऊपर रखना चाहिए।

उदाहरण

# 1 - बॉक्स आईपीओ विश्लेषण

बॉक्स आईपीओ मूल्यांकन के लिए, मैंने निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया है -

सापेक्षिक मूल्य - SAAS तुलनात्मक कम्पास
तुलनीय अधिग्रहण विश्लेषण
स्टॉक-आधारित रिवार्ड्स का उपयोग करके मूल्यांकन
बॉक्स प्राइवेट इक्विटी फंडिंग से वैल्यूएशन cues
ड्रॉपबॉक्स निजी इक्विटी फंडिंग वैल्यूएशन से वैल्यूएशन cues
बॉक्स DCF मूल्य

आप यहां से बॉक्स वैल्यूएशन एनालिसिस के बारे में अधिक जान सकते हैं।

# 2 - अलीबाबा आईपीओ विश्लेषण

अलीबाबा आईपीओ का विश्लेषण करने में, मैंने मुख्य रूप से डिस्काउंट कैश फ्लो तकनीक का इस्तेमाल किया

आप इस लेख से अलीबाबा के सुरक्षा विश्लेषण करने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं - अलीबाबा मूल्यांकन विश्लेषण

सुरक्षा विश्लेषण के प्रकार

नीचे शीर्ष 3 प्रकार के सुरक्षा विश्लेषण दिए गए हैं।

प्रतिभूतियों को मोटे तौर पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स (स्टॉक), डेट इंस्ट्रूमेंट्स (बॉन्ड्स), डेरिवेटिव्स (ऑप्शंस), या कुछ हाइब्रिड (कन्वर्टेड बॉन्ड) में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिभूतियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित तीन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा विश्लेषण किया जा सकता है: -

# 1 - मौलिक विश्लेषण

इस प्रकार का सुरक्षा विश्लेषण प्रतिभूतियों की एक मूल्यांकन प्रक्रिया है, जहां किसी शेयर के आंतरिक मूल्य की गणना करना प्रमुख लक्ष्य होता है। यह उन मूलभूत कारकों का अध्ययन करता है जो स्टॉक के आंतरिक मूल्य पर प्रभाव डालते हैं जैसे लाभप्रदता स्टेटमेंट और कंपनी के स्टेटमेंट स्टेटमेंट, प्रबंधकीय प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण, वर्तमान औद्योगिक परिस्थितियों और समग्र अर्थव्यवस्था।

# 2 - तकनीकी विश्लेषण

इस प्रकार का सुरक्षा विश्लेषण एक मूल्य पूर्वानुमान तकनीक है जो सुरक्षा के भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए केवल ऐतिहासिक कीमतों, व्यापारिक संस्करणों और उद्योग के रुझानों पर विचार करता है। यह विभिन्न संकेतकों (जैसे एमएसीडी, बोलिंगर बैंड, आदि) को लागू करके स्टॉक चार्ट का अध्ययन करता है, यह मानते हुए कि हर मौलिक इनपुट को कीमत में विभाजित किया गया है।

# 3 - मात्रात्मक विश्लेषण

इस प्रकार का सुरक्षा विश्लेषण मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों के लिए एक सहायक पद्धति है, जो बुनियादी वित्तीय अनुपातों की गणना के माध्यम से स्टॉक के ऐतिहासिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जैसे, प्रति शेयर आय (ईपीएस), निवेश पर रिटर्न (आरओआई), या जटिल मूल्यांकन। रियायती नकदी प्रवाह (DCF) की तरह।

सिक्योरिटीज का विश्लेषण क्यों?

प्रत्येक व्यक्ति का मूल लक्ष्य अपनी आय को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करके, अर्थात धन का उपयोग करके धन का सृजन करके अपने नेट वर्थ को बढ़ाना है। सुरक्षा विश्लेषण लोगों को उनके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

# 1 - रिटर्न

निवेश का प्राथमिक उद्देश्य पूंजीगत प्रशंसा के साथ-साथ उपज के रूप में रिटर्न अर्जित करना है।

# 2 - कैपिटल गेन

कैपिटल गेन या सराहना बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर है।

# 3 - उपज

यह ब्याज या लाभांश के रूप में प्राप्त रिटर्न है।

रिटर्न = कैपिटल गेन + यील्ड

# 4 - जोखिम

यह निवेश की गई प्रमुख पूंजी को खोने की संभावना है। सुरक्षा विश्लेषण जोखिमों से बचता है और पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बाजार को बेहतर बनाने के अवसर भी बनाता है।

# 5 - पूंजी की सुरक्षा

उचित विश्लेषण के साथ पूंजी का निवेश; ब्याज और पूंजी दोनों को खोने के अवसरों से बचा जाता है। बॉन्ड जैसे कम बोलिंगर बैंड का विवरण जोखिम वाले ऋण साधनों में निवेश करें।

# 6 - मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति किसी की क्रय शक्ति को मार देती है। समय के साथ मुद्रास्फीति का कारण बनता है कि आप अपने स्वयं के प्रत्येक डॉलर के लिए अच्छा प्रतिशत खरीद सकें। उचित निवेश आपको मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव प्रदान करते हैं। बांड पर सामान्य स्टॉक या कमोडिटीज को प्राथमिकता दें।

# 7 - जोखिम-वापसी संबंध

एक निवेश की संभावित वापसी जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक जोखिम होगा। लेकिन उच्च जोखिम उच्च रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।

# 8 - विविधीकरण

"सिर्फ अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें," यानी, अपनी पूरी पूंजी को एक ही संपत्ति या परिसंपत्ति वर्ग में निवेश न करें, लेकिन विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों में अपनी पूंजी आवंटित करें और एक पोर्टफोलियो नामक संपत्ति का एक पूल बनाएं। लक्ष्य एक विशेष संपत्ति में अस्थिरता के जोखिम को कम करना है।

नोट: प्रतिभूतियों का विश्लेषण हर बार मुनाफे की गारंटी नहीं देता है क्योंकि शोध सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के साथ किया जाता है। हालांकि, कुशल बाजार की परिकल्पना (ईएमएच) के विपरीत, बाजार उपलब्ध सभी सूचनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है, और इस प्रकार सुरक्षा विश्लेषक तकनीकी और मौलिक दृष्टिकोणों का उपयोग करके बाजार को हरा सकते हैं।